CCL LP llevará a cabo la Liquidación de comisiones, Liquidación por variación de Garantías, Liquidaciones derivadas de las medidas adoptadas en caso de Incumplimiento, y cualesquiera otras Liquidaciones que se establezcan en las correspondientes Condiciones Generales para cada Segmento o por Circular.
Para la entrega del efectivo resultante de las Liquidaciones y de la Liquidación de las Posiciones a vencimiento, los Miembros Compensadores deberán tener una cuenta en el sistema Target2.
Alternativamente, el Miembro Compensador podrá designar y comunicar a CCL LP una entidad que vaya a actuar como su Agente de Pagos, para la realización de los pagos en efectivo. Dicha designación está sujeta a la aceptación de CCL LP.
El Agente de Pagos actuará en nombre y por cuenta del Miembro Compensador, sin que su actuación modifique la responsabilidad del Miembro Compensador frente a CCL LP por el cumplimiento de todas las obligaciones de pago.
Los siguientes conceptos se liquidarán diariamente en efectivo mediante cargo o abono en la cuenta Target2 del Agente de Pagos correspondiente.
La liquidación de efectivos se realizará con fecha valor el Día Hábil siguiente al de la fecha de las transacciones, D+1, siendo D el día de la Transacción, el Ejercicio o el vencimiento, según sea el caso.
Será una liquidación multilateral estándar en la plataforma TARGET2. Se compensarán los saldos acreedores y deudores de efectivo de cada Miembro Compensador, incluyendo los siguientes conceptos que proceda liquidar en cada día:
Liquidación Diaria de Ganancias
Durante la vida de un contrato de futuros, hasta su último día de negociación, se produce una liquidación diaria de ganancias, en base a la diferencia entre el precio de liquidación y el último precio de liquidación (para operaciones del día: el precio de la operación, para el resto: el precio de liquidación de la sesión anterior).
El último día de registro, la liquidación de ganancias se produce en base a la diferencia entre el precio de liquidación final y el último precio de liquidación.
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